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哥哥干 嘉实优享生存搀和A,嘉实优享生存搀和C: 嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

发布日期：2024-12-04 21:36    点击次数：54

哥哥干 嘉实优享生存搀和A，嘉实优享生存搀和C: 嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

    嘉实优享生存搀和型证券投资基金         更新招募说明书                 (2024年12月03日更新)             基金不休东说念主：嘉实基金不休有限公司             基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                     要害领导   嘉实优享生存搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月 册召募。本基金基金合同于 2023 年 1 月 17 日稳重奏效，自该日起本基金不休东说念主入手不休 本基金。   本招募说明书是对原《嘉实优享生存搀和型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金不休东说念主保证本招募说明书的内容 确切、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是溜达投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分考虑自身的风险承受才能，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金不休东说念主在基金不休 实施过程中产生的基金不休风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资规模包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融养殖品、资产辅助证券等品种，本基金可根据相关法律法 规和基金合同的约定，参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来规则互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。投资者在投 老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品尊府概要和基金合同，全面认 识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分考虑自身的风险承受才能，感性判断市场， 严慎作念出投资决策。   本基金投资相关股票市场往来互联互通机制允许买卖的轨则规模内的香港联合往来所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及往来规则等互异带来的独有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能施展出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往来，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采用将部分基金资产投资 于港股通标的股票或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资规模包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大 亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金不休东说念主履行相应范例后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 不休东说念主将对基金简称进行特殊秀气，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读相关内容并柔软本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金不休东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不转换基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金不休东说念主承诺以竭诚信用、勤勉尽责的原则不休和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其翌日功绩施展。   本基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者繁华”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金不休东说念主深知个东说念主信息对投资者的要害性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和相关监管要求的轨则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金不休 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金不休有限公司旗下基金居品的统统个东说念主投         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 资者。基金不休东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东说念主、受益统统东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将遵循上述承诺进行处理。笃定请柔软嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）线路的“嘉实基金诡秘政 策”偏激后续作出的经常改良。    本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，关联财务数据和净值施展截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），非常事项注明除外。                   嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、前言   《嘉实优享生存搀和型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证 券投资基金托管业务不休办法》、《公开召募证券投资基金运作不休办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息线路不休办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、《公开募 集绽开式证券投资基金流动性风险不休轨则》（以下简称“《流动性风险不休轨则》”）、 《证券投资基金信息线路内容与花样准则第 5 号》等关联法律 法例以及《嘉实优享生存搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要害遗漏，并对 其确切性、准确性、无缺性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求 召募的。本基金不休东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金不休 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他关联轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改良和补充 投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 偏激更新后的版块 范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的改良 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》改良的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募 证券投资基金信息线路不休办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不休轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 合往来所进行申报，买卖轨则规模内的香港联合往来所上市的股票的往来机制，或有权机 构对该往来机制的修改或调整       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 融机构进行监督和不休的机构 主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、做事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资不休办法》及相关法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金不休东说念主签订了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构 不休东说念主寄托代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管、按时定额投资、提供基金往来 账户信息查询等业务 金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、 建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、诊治、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐明的日历        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 往来日。具体往来日安排，由两地证券往来所、证券往来服务公司对市场公布 非港股通往来日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务规则，由基金不休东说念主和投资东说念主共同遵循 请求购买基金份额的步履 请求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，请求将其持有基金不休东说念主不休的某一基金的基金份额诊治为基金不休东说念主不休的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊治中转入请求份额总和后的余额) 特出上一服务日基金总份额的 10%       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以规画日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 线路办法》轨则的互联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建设代码，合并投资运作，分别规画和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行按时进款（含 左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、资 产辅助证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往来的债券等 其更新 将基金调整投资组合的市场冲击成安分配给本质申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公正对待 处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要害不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要害不确定性的资产        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                            三、基金不休东说念主 （一） 基金不休东说念主基本情况   称呼     嘉实基金不休有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限服务公司 30%。  存续期间    持续筹谋   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  忖度东说念主     罗朝伟   嘉实基金不休有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资不休东说念主、QDII 和 特定资产不休业务等阅历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产不休有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限服务公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限服务公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票不休中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本不休        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本不休（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商不休学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处置决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往来 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团不休委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高等照拂人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济不休学院工业企业不休专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训诫。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券往来所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院训诫、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 往来所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀究诘大众、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资不休有限公司副董事长，兼任明石 立异技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金不休股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神训诫科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训诫、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大众服务室大众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产不休中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金不休有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，不休学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金不休有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 不休有限公司，曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金不休有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金不休有限公司，曾任合规不休部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金不休有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金不休有限公司总司理，嘉实钞票不休有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金不休有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金不休 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇不休局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金不休有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往来所、始创证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金不休有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金不休有限公司、汇添富 基金不休股份有限公司、海富通基金不休有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金不休有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金不休有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   洪流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券不休总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务不休部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产不休分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金不休有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金不休 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往来员，兴业银行资 金营运中心债券往来员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金不休有限公司。   （1）现任基金司理   吴越先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2013 年 的研究服务，现任大铺张研究总监。2019 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日任嘉实铺张精选 股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 9 日于今任嘉实农业产业股票型证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实铺张精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年 今任嘉实内需精选搀和型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 17 日于今任嘉实优享生存混 合型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资不休中心总司理邵健先生，价 值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金不休东说念主的职责 售、申购、赎回、诊治和登记事宜； 为；   （四）基金不休东说念主的承诺 立健全里面阻挡轨制，选择有用法式，阻扰违犯关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面阻挡轨制，选择有用法式，阻扰下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其不休的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则梗阻的其他步履。 律法例及行业范例，竭诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏激他不梗直的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则梗阻的其他行为。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质阻挡东说念主或 者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联往来的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。相关交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以线路。要害关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金不休东说念主董事会 应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联轨则，泄 漏在职职期间明察的关联证券、基金的生意秘密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策动等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏激他行为。   （五）基金不休东说念主的里面阻挡轨制   为加强里面阻挡，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹谋，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金不休公司里面阻挡领导意见》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面阻挡体系和里面阻挡轨制。   公司里面阻挡轨制由里面阻挡大纲、基本不休轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻挡大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本不休轨制的摘要和 统辖。基本不休轨制包括投资不休、信息线路、信息技巧不休、公司财务不休、基金管帐、 东说念主力资源不休、尊府档案不休、功绩评估傍观、合规不休和风陡立挡、贫窭应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭服务、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻挡包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个花样；      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，珍惜内控轨制 的有用履行；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对独处；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处；  （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋不休方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的阻挡成本达到最好的里面阻挡成果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻挡系统和辅助其有用性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面不休轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分施展独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资不休的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风陡立挡委员会为公司风险不休的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司筹谋不休过程中的各项风险，并提议防守化解法式。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻挡轨制的履行情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会说明公司里面阻挡履行情况。  （5）合规不休部门：公司不休层趣味和辅助合规风控服务，并保证合规不休部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规不休部门偏激各岗亭的职责和 服务经由、组织规律。合规不休部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻挡轨制的履行情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风陡立挡第一服务东说念主，对本部门业务规模内 的风险负有管控实时说明的义务。  （7）岗亭职工：公司发愤确立内控优先和风险不休理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风陡立滞辘集到公司各个部门、各个岗亭和各个花样。职工在其岗亭职责规模内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时说明、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻挡风险、技巧上量化风险”，积极给与或选择先进的风陡立挡技 术和技巧，进行里面阻挡和风险不休。  （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分施展独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往来、利益输送和里面东说念主阻挡表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司逐渐建立决策科学、运营范例、不休高效的运行机制，包      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 括民主、透明的决策范例和不休议事规则，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺遵循，在授权规模内承担服务；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息交流轨制，相关部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源不休轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的做事操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权阻挡应当辘集于公司筹谋行为的持久，授权阻挡的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和不休层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 模范和范例，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权规模内期骗相应的职责；   ③要害业务授权选择书面时势，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和无缺地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩别各岗亭职责，投资和往来、往来和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、往来、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和珍惜信息不休系统，严格信息不休，保证客户尊府等信息安全、确切和完 整。积深珍惜信息交流渠说念的通顺，建立明晰的说明系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的说明路线。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售不休，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不梗直竞争步履。   （11）制订切实有用的济急应变法式，建立危急处理机制和范例，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规不休部门对公司里面阻挡轨制的履行情况 进行持续的监督，保证里面阻挡轨制落实；按时评价里面阻挡的有用性并应时改进。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风陡立挡轨制的持续监督。合规不休部门持续完善“风险服务授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保统统识别出的要津 风险点均有对应阻挡法式，实时防守和化解风险；  ③督察长按照公司轨则，向董事会、筹谋不休主要负责东说念主说明公司筹谋不休的正当合 规情况和合规不休服务开展情况。  （1）基金不休东说念主承诺以上对于里面阻挡的线路确切、准确；  （2）基金不休东说念主承诺根据市场变化和基金不休东说念主发展持续完善里面阻挡体系和里面控 制轨制。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息线路忖度东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教学，且具有国际服务、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   行动国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产不休策动、信赖策动、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   放置 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，障翳了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管规模位居同行前哨。   （四）托管业务的里面阻挡轨制   中国银行托管业务部风险不休与阻挡服务是中国银行全面风陡立挡服务的组成部分， 袭取中国银行风陡立挡理念，坚持“范例运作、稳健筹谋”的原则。中国银行托管业务部 风陡立挡服务辘集业务各花样，通过风险识别与评估、风陡立挡法式设定及轨制莳植、内 外部查验及审计等法式强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保钟情见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 连续赢得了基 于“ ISAE3402” 和      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面阻挡审计说明。中国银行托管业务内控轨制完善，内控法式严实， 大约有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对不休东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作不休办法》的 相关轨则，基金托管东说念主发现基金不休东说念主的投资指示违犯法律、行政法例和其他关联轨则， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝履行，实时文告基金不休东说念主，并实时向国务院证券监 督不休机构说明。基金托管东说念主如发现基金不休东说念主依据往来范例照旧奏效的投资指示违犯法 律、行政法例和其他关联轨则，或者违犯基金合同约定的，应当实时文告基金不休东说念主，并及 时向国务院证券监督不休机构说明。           嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金不休有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真    （010）65215577      忖度东说念主       黄娜   （2）嘉实基金不休有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东说念主：李海超                                忖度东说念主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟                                忖度东说念主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn                                住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                                法定代表东说念主：缪建民     嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       忖度东说念主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com     司                 注册地址：上海市中山东通盘 12 号                       住所：上海市中山东通盘 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       忖度东说念主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       忖度东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                       住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                       法定代表东说念主：霍学文                       忖度东说念主：谢小华                       电话：                         （010）66223587                       传真：                         （010）66226045                       客服电话：95526                       网址：http://www.bankofbeijing.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       忖度东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        忖度东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        忖度东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        忖度东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        忖度东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                        网址：http://www.qdccb.com/                        路 288 号                        住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                        法定代表东说念主：谢宁                        忖度东说念主：刘静                        电话： （025）86775044                        传真： （025）86775376                        客服电话：95302                        网址：http://www.njcb.com.cn      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        忖度东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东说念主：王锦虹                        忖度东说念主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn                        路 88 号                        住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                        法定代表东说念主：彭寿斌                        忖度东说念主：沈宗达                        电话：0411-82311936                        传真：0411-82311731                        客服电话：4006640099                        网址：www.bankofdl.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        忖度东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东说念主：赵小中                        忖度东说念主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        忖度东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        汇金融中心                        注册地址：湛江经济技巧征战区乐山路 27 号钞票                        汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商                        铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室                        住所：湛江经济技巧征战区乐山路 27 号钞票汇金                        融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层                        法定代表东说念主：蒋丹                        忖度东说念主：陈静                        电话：0759-3309132                        传真：0759-2631600                        客服电话：4000961818                        网址：www.gdnybank.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：张斌                        忖度东说念主：庞死板                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东说念主：李春蓉                        忖度东说念主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：www.hyzhfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        忖度东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        忖度东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                        号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        忖度东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        号 10 楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：陶怡                        忖度东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        忖度东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东说念主：闫振杰                        忖度东说念主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易西宾区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        忖度东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        忖度东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东说念主：梁蓉                        忖度东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                        法定代表东说念主：汤蕾                        忖度东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        忖度东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        忖度东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        注册地址：北京市北京经济技巧征战区宏达北路      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：北京市北京经济技巧征战区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        忖度东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        忖度东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）解放贸易西宾区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东说念主：巩巧丽                        忖度东说念主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                大厦 1105                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 10 层 1005                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                        法定代表东说念主：杨健                        忖度东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        忖度东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东说念主：金佶                        忖度东说念主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        忖度东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        忖度东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        忖度东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      司                 厦 710、711 室                        注册地址：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号 A                        栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东说念主：戴媛                        忖度东说念主：郭佶欣                        电话：400-000-5767                        客服电话：400-000-5767                        网址：xintongfund.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区银城路                        住所：中国（上海）解放贸易西宾区银城路                        法定代表东说念主：郑新林                        忖度东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客服电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                        住所：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        忖度东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      公司                丰大厦 4 层 401                        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                        住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                        法定代表东说念主：吴志坚                        忖度东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        融大厦                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                        室                        住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        法定代表东说念主：吴文新                        忖度东说念主：叶伟文                        电话：021-64382660                        客服电话：021-64382660                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        忖度东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东说念主：戴晓云                        忖度东说念主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        忖度东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        忖度东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        忖度东说念主：谢闲逸                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        忖度东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东说念主：沈和付                        忖度东说念主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        忖度东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        忖度东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        忖度东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        忖度东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        忖度东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        忖度东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        忖度东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        忖度东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        国际钞票中心 36 楼                        注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                        号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                        江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        法定代表东说念主：刘宛晨                        忖度东说念主：郭静                        电话：(0731)84403347                        客服电话：95317                        网址：https://stock.hnchasing.com                        金融中心 S2 幢 22 楼                        注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                        楼                        住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                        法定代表东说念主：武晓春                        忖度东说念主：张卉娟                        电话：                          （021）68761616                        客服电话：4008888128                        网址：http://www.tebon.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        忖度东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        法定代表东说念主：赵洪波                        忖度东说念主：周俊                        客服电话：956007                        网址：http://www.jhzq.com.cn/                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东说念主：李刚      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        忖度东说念主：张蕊                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：http://www.kysec.cn      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                        法定代表东说念主：张斌                        忖度东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方                        忖度东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                        法定代表东说念主：方磊                        忖度东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                CCDI 大楼一楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：陈成                        忖度东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：谭广锋                        忖度东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        忖度东说念主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        忖度东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        忖度东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        忖度东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区莳植路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区莳植路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        忖度东说念主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞                        忖度东说念主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）解放贸易西宾区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        忖度东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/                        注册地址：中国(上海)解放贸易西宾区浦明路                        住所：中国(上海)解放贸易西宾区浦明路 1500 号                        法定代表东说念主：简梦雯                        忖度东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        忖度东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸西宾区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        忖度东说念主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        忖度东说念主：李丹                        电话：4000988511      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        忖度东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限服务公司             A 座写字楼 16 楼                        注册地址：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        忖度东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        富广场 1 号楼 B 座 14 层                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                        法定代表东说念主：王树科                        忖度东说念主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                        住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                              法定代表东说念主：马永谙                              忖度东说念主：姜帅伯                              电话：021-50701003                              传真：021-50701053                              客服电话：021-50701003                              网址：www.licaimofang.com        司                     深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                              注册地址：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号                              A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                              司）                              住所：深圳市前海深港配合区前湾通盘 1 号 A 栋                              法定代表东说念主：顾敏                              忖度东说念主：邹榆                              电话：95384                              传真：0755-86700688                              客服电话：95384                              网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼         嘉实基金不休有限公司   住所         中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主      经雷   忖度东说念主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   负责东说念主            廖海                忖度东说念主   刘佳   电话             （021）51150298     传真    （021）51150398   承办讼师           廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称呼               容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 住所          26                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 办公地址        26 履行事务合伙东说念主          肖厚发、刘维          忖度东说念主             蔡晓慧 电话               010-66001391    传真              010-66001392 承办注册管帐师     张慷慨、蔡晓慧         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金不休东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他关联轨则召募。本基金召募请求照旧中国证监会 2022 年 10 月 19 日证监许可20222523 号文注册。    （二）基金类型、运作方式和存续期间    （三）基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的建设及费率水平在本基 金招募说明书、基金居品尊府概要或相关公告中列示。    本基金各类基金份额分别建设代码，合并投资运作，分别规画和公告各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采用认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得彼此诊治。    在不违犯法律法例轨则且对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金不休 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或调整基金份额类别建设、对 基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金不休东说念主 应在调整实施日前依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。    （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募想法    本基金通过销售机构公征战售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明。基金不休东说念主可经常变更或增减销售机构，并在基金不休东说念主网站公示。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      合乎法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      本基金不设召募想法。      基金不休东说念主不错对召募期间的本基金召募规模建设上限。召募期内特出召募规模上限 时，基金不休东说念主不错选择比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公 告。      （五）基金的认购 金的基金份额发售公告。 金份额选择前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别规画。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：           认购金额（M，含认购费）       认购费率           M＜100 万元           1.20%           M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔      本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      本基金 C 类基金份额认购费率为 0。      有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主统统，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。      本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1.00 元。      （1）当投资者采用认购 A 类基金份额时，认购份额的规画方法如下：         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的规画方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的规画方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元    （2）当投资者采用认购 C 类基金份额时，认购份额的规画方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    （3）认购份额的规画结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误产生的 损益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息 为 10.00 元，则其可得到的 A 类基金份额规画如下：    净认购金额=10，000.00/(1+1.20%）=9，881.42 元    认购用度＝10，000.00–9881.42=118.58 元    认购份额＝(9，881.42+10.00)/1.00=9，891.42 份    即投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到    例二：某投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100，000.00 元 在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额规画如下：    认购份额=(100，000.00+50.50)/1.00=100，050.50 份    即投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共可 以得到 100，050.50 份 C 类基金份额。    基金不休东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履收尾前，任 何东说念主不得动用。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2023 年 1 月 17 日稳重奏效，自该日起本基金不休东说念主入手不休本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   基金合同奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在按时说明中给以线路；连气儿 60 个服务日出 现前述情形的，基金不休东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会说明并提议处置决议，如持 续运作、诊治运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不休东说念主在招募说 明书或基金不休东说念主网站列明。基金不休东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金不休东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券往来所的正常 往来日的往来时期，但基金不休东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券往来所往来时期变更或有其他特殊情况，基金不休东说念主将视情 况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联 轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2023 年 4 月 14 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 诊治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或诊治请求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽开日提议的申购、赎回或诊治请求，并 按照下一绽开日的请求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行规画； 进行规矩赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公正对待。   基金不休东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金不休东说念主必须在 新规则入手实施前依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资东说念主应根据销售机构轨则的范例，在绽开日的绽开时期内提议申购或赎回的请求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 遵循基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回请求奏效后，基金不休东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 往来所或往来市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金不休东说念主 及基金托管东说念主所能阻挡的因素影响业务处理经由时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出 现港股通暂停往来或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往来的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的清理交收可蔓延办理。在发生多半赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关联条件处理。   基金不休东说念主应以往来时期收尾前受理有用申购或赎回请求确当天行动申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询请求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于请求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金不休东说念主将于入手实施前按照关联轨则给以公告。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金不休有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者特出本基金总份额的 50%，且不得变相躲藏 50%贴近度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往来账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于 1 份时，基金不休东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募说明书或相关公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等法式，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金不休东说念主基于投资运作与 风陡立挡的需要，可选择上述一项或多项法式对基金规模给以阻挡，具体以基金不休东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻挡法式。基金不休东说念主应在调整前依照《信息线路办法》的 关联轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额选择前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）            申购费率                M               M≥500万元         按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的 市场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   个东说念主投资者通过本基金不休东说念主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按影相关公告轨则的费率履行；机构投资者通过本基金不休东说念主直 销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％履行。基金招募说明书及相关公告轨则的相应申购费 率低于0.6%时，按本质费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按影相关公告轨则的优惠费率履行。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持巧合期递减，即相关基金份额持巧合期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额持有东说念主承担，相持续持 有期少于30天的基金份额持有东说念主，赎回费全额计入基金财产；相持续持有期大于即是30天但 少于90天的基金份额持有东说念主，赎回费总额的75%计入基金财产；相持续持有期大于即是90天 但少于180天的基金份额持有东说念主，赎回费总额的50%计入基金财产；未归入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额 的基金份额持有东说念主承担，对于所收取的C类基金份额赎回费，基金不休东说念主将其总额的100%计 入基金财产。   A类基金份额具体赎回费率如下表所示：                持有期限（N）              赎回费率                  N＜7 天               1.50%                 N≥180 天                0   C类基金份额具体赎回费率如下表所示：                持有期限（N）              赎回费率                  N＜7 天               1.50%                  N≥30 天                0        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例罢职相关法律法例以及监管部门、自律规则的 轨则。 制定基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销行为。   （七）申购份额、赎回金额的规画方式   （1）当投资者采用申购 A 类基金份额时，申购份额的规画方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的规画方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的规画方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08 元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为   （2）当投资者采用申购 C 类基金份额时，申购份额的规画方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份本基金 C 类基金份额。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （3）申购份额的规画结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   本基金的赎回选择“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行规画，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的规画方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的规画方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的规画结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   例三：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 10 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0.75%＝97.50 元   净赎回金额＝13，000.00-97.50＝12，902.50 元   即：某投资者请求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 12，902.50 元。   例四：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 60 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者请求赎回 C 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。 后规画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳健范例，不错稳健蔓延规画或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金不休东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求：       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金不休东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例特出基金不休东说念主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者特出 50%，或者变相躲藏 50%贴近度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额特出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金不休东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购请求时，基金不休东说念主应当根据《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金不休东说念主应实时规复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金不休东说念主有权按照珍惜存量基金份额 持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或选择部分阐明等方式对该投 资东说念主的申购请求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金不休东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金不休东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金不休东说念主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金不休东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。 基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回 的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金不休东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金诊治中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊治中转入请求份额总和后的余额)特出前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 范例履行。   （2）部分宽限赎回：当基金不休东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回请求有困难或以为因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不休 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采用宽限赎回 或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一绽开日 赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础规画赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   若基金发生多半赎回且基金不休东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主特出前一服务日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金不休东说念主有权按照优先阐明其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回请求的规模内对大额赎回 请求东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）确 认，对大额赎回请求东说念主未予阐明的赎回请求宽限办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当 日不成被全部阐明，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的 比例，阐明当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐明的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其 余赎回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）宽限办理。宽限办理的具体范例，按照本条 轨则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金不休东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息线路办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金不休东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个往来日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金不休东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于再行绽开日在轨则媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据本质情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）诊治业务   本基金自 2023 年 4 月 14 日入手办理基金份额的诊治入、诊治出，若该服务日为非港 股通往来日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券往来 所的正常往来日的往来时期，但基金不休东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同 的轨则公告暂停申购、赎回时除外。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金不休东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金不休东说念主 不休的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，相关规则由基金不休 东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定并公告，小色尼姑庵并提前文告基金托管东说念主与相关机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金诊治业务）之间的诊治业务，各基金诊治业务的绽开状态、往来限制及诊治名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金诊治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金诊治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金诊治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金诊治时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照诊治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金诊治业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金诊治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理诊治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。   （3）基金诊治份额的规画   基金诊治选择未知价法，以请求当日基金份额净值为基础规画。规画公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   诊治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-诊治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。   （1）基金诊治的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基 金诊治业务。   （2）基金诊治的原则：   ①选择份额诊治原则，即基金诊治以份额请求；   ②当日的诊治请求不错在当日往来收尾时期前取销，在当日的往来时期收尾后不得撤 销；   ③基金诊治价钱以请求诊治当日基金份额净值为基础规画；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金诊治。基金 诊治只可在归并销售机构进行。诊治的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金不休 东说念主不休的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金不休东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金诊治的范例   ①基金诊治的请求方式   基金投资者必须根据基金不休东说念主和基金销售机构轨则的手续，在绽开日的业务办理时 间提议诊治的请求。   投资者提交基金诊治请求时，账户中必须有弥散可用的转出基金份额余额。   ②基金诊治请求的阐明   基金不休东说念主应以在轨则的基金业务办理时期段内收到基金诊治请求确当天行动基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该往来的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金诊治的数额限制   基金诊治时，投资者通过销售机构由本基金诊治到基金不休东说念主不休的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金不休东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金不休东说念主可根据市场情况制定或调整基金诊治的关联限制并实时公告。   （5）基金诊治的注册登记   投资者请求基金诊治到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金不休东说念主可在法律法例允许的规模内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）基金诊治与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金不休东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐明；但基金不休东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐明的诊治请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金诊治的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金不休东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时期非正常停市，导致基金不休东说念主无法规画当日基 金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金不休东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金不休东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当连续接受转入请求，可能会导致本基金总规模特出基金不休东说念主轨则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例特出基金不休东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金不休东说念主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者特出 50%，或者变相躲藏 50%贴近度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入请求可能会影响或损伤现有基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额特出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额特出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通往来且港股通往来逐日额度不及；   （l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金不休东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往来所或期货往来所往来时期非正常停市，导致基金不休东说念主无法规画当日基 金资产净值；      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （d）连气儿两个或两个以上绽开日发生多半赎回；   （e）接受某笔或某些转出请求可能会影响或损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）发生连续接受转出请求将损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选择 估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金不休东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （h）基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （i）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金诊治业务的解释权归基金不休东说念主，基金不休东说念主不错根据市场情况在不顽抗关联 法律法例和《基金合同》的轨则之前提下调整上述诊治的收费方式、费率水平、业务规则及 关联限制，但应在调整奏效前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金诊治业务时，其相关具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非往来过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助履行文告书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关尊府，对于合乎条件的非往来过户请求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按时定额投资策动   基金不休东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资策动，具体规则由基金不休东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金不休东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所轨则的按时定额投资策动最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或相关公告。  （十八）基金不休东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无本体不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往来所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资想法   本基金在严格阻挡组合风险并保持精良流动性的前提下，通过深刻的基本面研究精选 个股，力图竣事基金资产的持续踏实升值。 （二） 投资规模   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可诊治债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎 中国证监会的相关轨则）。   本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行稳健范例后， 不错将其纳入投资规模。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生存主题规模内股票的 比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例合乎法律法例和监管机构的规 定。 （三） 投资策略   在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所征战使用的大类资产配置模子， 概括考虑宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的想法，对主要大类资产如股票、债券、现 金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。   （1）优享生存主题界定       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   “顺应住户铺张升级趋势，把扩大铺张同改善东说念主民生存品性勾通起来，促进铺张向绿 色、健康、安全发展，稳步提高住户铺张水平”是我国十四五筹谋加速培育无缺内需体系、 全面促进铺张的要害想法之一；同期，我国经济已由高速增长阶段转向高质料发展阶段， 跟着中国经济的发展和住户钞票的蕴蓄，住户对于铺张的结构和脉络也在持续升级提高， 对高品性居品和服务的需求越来越平时；本基金紧跟我国铺张升级趋势，从知足东说念主民优质 生存需求的行业中，发掘优质上市公司构建投资组合。   本基金所界定的优享生存主题主要包括：申万一级行业分类中的食物饮料、家用电器、 纺织衣饰、商贸零卖、农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医药、好意思容护 理等行业；香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性铺张、非必需性铺张 等港股行业；以及铺张电子、绿色铺张（新动力汽车、绿色家居）、新式铺张渠说念服务商 （物流、线上电商）等，跟着技巧特出，知足东说念主民绿色生存、健康生存、便利生存等优享生 活愿望的新技巧、新模式企业等。   本基金将在优享生存主题证券相关界定的基础上，对潜在标的证券进行审慎筛选和审 核，构建备选投资池并动态更新。   （2）个股投资策略   本基金根据优享生存主题的限制选出备选股票池，并在此基础上通过从上至下及自下 而上相勾通的方法挖掘优质上市公司，采用估值合理的上市公司进行投资，构建股票投资 组合。   从上至下方面，在考虑传统宏不雅经济想法（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金 面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，规律对产业链条上 细分子行业的产业战略、生意模式、插足壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和综 合考量，并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重心配置行业景气度较高、发展 远景精良、技巧基本锻练、战略重心扶持的子行业。对于技巧、分娩模式或生意模式尚不 锻练处于培育期的产业，但其在翌日市场远景浩繁，本基金也将根据其发展阶段作念阻挡配 置。   从下到上方面，本基金通过定量和定性相勾通的方法进行个股从下到上的采用。   在定性方面，本基金通过以下模范对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异 的上市公司：   第一，根据公司的中枢业务竞争力、市局面位、筹谋不休者才能、东说念主才资源等采用具 备精良竞争上风的公司；   第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，采用公 司治理结构精良的公司；         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业战略的扶持进度、 公司发展想法、中枢居品和服务的发展远景、公司规模扩张及筹谋效益的趋势。另外还将 检会公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等等。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深刻分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 生动运用各类估值方法评估公司的价值，评估想法包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   （3）港股通投资策略   本基金可通过内地与香港股票市场往来互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将罢职上述投资策略，优先 将合乎上述选股模范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采用投资价值高的存托凭证进行投资。   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并勾通多样固定收益类资产在特定经济面容下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合乎本基金相关投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合不休，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的预计翌日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最要害的想法，本基金不休东说念主将根据相关因素的研判调整 组合久期。   （2）信用债券投资策略   本基金通过承担阻挡的信用风险来获取信用溢价，主要柔软个别债券的采用和行业配 置两方面。在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，勾通阻挡溜达的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、不休层教导与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深刻分析挖掘发 借主体的筹谋现象、现金流、发展趋势等情况，严格遵循嘉实信用分析经由，履行嘉实信 用投资规律。   （3）可诊治债券与可交换债券投资策略   可诊治债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深刻挖掘以明确该可诊治债券/可交换债券的债底        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 保护，防守信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才能以确定可转 换债券/可交换债券中持久的高涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利才能、治理结构等方面进行检会，精选信用负约风险小 的可诊治债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相勾通的基础上，结 合可诊治债券/可交换债券的往来价钱、诊治条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 采用合适的诊治时机。   本基金的养殖品投资将严格遵循中国证监会及相关法律法例的拘谨，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等养殖器具，将根据风险不休的原则，主要采用流动性好、往来 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往来，以对冲投资组合的风险、有用不休 现金流量或缩短建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货投资将根据风险不休的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以不休投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选择流动性好、往来活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并勾通股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金不休东说念主针对股指期货往来制订严格的授权不休轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、往来履行及风陡立挡各花样的独处运作，并明确相关岗亭职责。   （2）国债期货投资策略   本基金参与国债期货投资将根据风险不休的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以不休投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。   基金不休东说念主针对国债期货往来制订严格的授权不休轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、往来履行及风陡立挡各花样的独处运作，并明确相关岗亭职责。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险不休的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用阻挡风险的前提下，采用流动性好、往来活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并勾通股票期权订价模子，采用估值合理的股票期权合约进 行投资。   基金不休东说念主将针对股票期权往来制订严格的授权不休轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才能，严格防守股票期权投资的 风险。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预计资产池翌日现金流变化；研究标的证券刊行条件，预计提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切柔软流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期不休、收益率弧线、个券采用和把抓市场往来契机等积极策略，在严格阻挡风 险的情况下，通过信用研究和流动性不休，采用风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期赢得持久踏实收益。  为更好地竣事投资想法，在加强风险防守并遵循审慎原则的前提下，本基金可根据投 资不休的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  本基金将模仿国外风险不休的到手教学，并勾通公司现有的风险不休经由，在各个投 阅历式中来识别、度量和阻挡投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风陡立挡上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风陡立挡上，本基金将严格遵循公司的里面规章轨制，阻挡单 一个股投资风险。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策范例 置等提议领导性意见。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 投资想法及流动性不休等因素，对投资组合进行动态调整。 较基准推出，或者是市场上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准的指数时，经与基金托管 东说念主协商一致，不错变更本基金功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。 （四） 投资限制    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；投资于本基金界定的优享生存主题规模内股票的比例不低于非现金基金资产 的 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10％；    （4）本基金不休东说念主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10％；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产辅助证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产辅助证券的比例，不得特出该资产辅助 证券规模的 10％；    （8）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产辅助证券，不得 特出其各类资产辅助证券系数规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有资 产辅助证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资模范，应在评级说明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货往来，应当遵循下列投资限制：          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得特出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差规画）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联轨则；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特出上一 往来日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货往来，应当遵循下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 15%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得特出基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，系数（轧差规画）应当合乎基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特出上一 往来日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权往来，应当遵循下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得特出基金资产净值的      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得特出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数规画；   （15）本基金不休东说念主不休的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 特出该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得特出该上市公司可流通股票的 30%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得特出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （18）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得特出基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并规画；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金规模变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述轨则投资比例 的，基金不休东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调整，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金不休东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   为珍惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏激他不梗直的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则梗阻的其他行为。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质阻挡东说念主或 者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联往来的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。相关交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以线路。要害关联往来应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金不休东说念主董事会 应至少每半年对关联来旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则履行；如法律法例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、梗阻步履等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致后，按照法律法例或监管部门 调整或修改后的轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准    中证内地铺张主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概括钞票指数收益率 ×20%    中证内地铺张主题指数由中证 800 指数中的主要铺张和可选铺张行业公司股票组成样 本股，可较为全面地反应优享生存主题相关股票的合座施展。    恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为身分 股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一 种股价指数。    中债概括钞票指数为中央国债登记结算有限服务公司编制并发布。该指数的样本券包 括了生意银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、战略性银行债券、地 方债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债 等债券，概括反应反璧券市场合座价钱和讲述情况，该指数以债券托管量市值行动样本券 的权重因子，逐日规画债券市场合座施展，是现在市场上较为巨擘的反应债券市场合座走 势的基准指数之一，适配合为本基金债券部分的功绩比拟基准。    如果今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准触及的指数罢手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金不休东说念主不错根据本基金的投资规模和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。    经基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行稳健范例后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （六） 风险收益特征   本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来规则互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金不休东说念主代表基金期骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合说明   基金不休东说念主的董事会及董事保证本说明所载尊府不存在伪善记录、误导性述说或要害 遗漏，并对其内容真的切性、准确性和无缺性承担个别及连带服务。   本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本说明中的财务想法、净值施展和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者要害遗漏。   本投资组合说明所载数据放置 2024 年 9 月 30 日（“说明期末”），本说明所列财务数 据未经审计。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                                  占基金总资产的比例 序号              技俩            金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     184，269，267.76             90.54       其中：债券                         12，126.27                0.01              资产辅助证券                         -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 注：通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 38，659，448.73 元，占基金资产净值的比 例为 19.09%。 (1) 说明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码           行业类别            公允价值（元）                                                         例（%）   A   农、林、牧、渔业                        4，199，190.00          2.07   B   采矿业                                         -            -   C   制造业                           130，304，091.03         64.36   D   电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                         -            -   E   建筑业                                         -            -   F   批发和零卖业                          7，949，613.00          3.93   G   交通输送、仓储和邮政业                                 -            -   H   住宿和餐饮业                                      -            -   I   信息传输、软件和信息技巧服       务业                                          -            -   J   金融业                                         -            -   K   房地产业                                        -            -   L   租借和商务服务业                        3，156，925.00          1.56   M   科学研究和技巧服务业                                  -            -   N   水利、环境和群众设施不休业                               -            -   O   住户服务、修理和其他服务业                               -            -            嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  P       训诫                                                    -         -  Q       卫生和社会服务                                               -         -  R       文化、体育和文娱业                                             -         -  S       概括                                                    -         -          系数                                        145，609，819.03   71.92 (2) 说明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合          行业类别               公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 通折服务                                     9，742，740.77                4.81 非必需铺张品                                   4，420，574.58                2.18 必需铺张品                                24，443，108.13                  12.07 动力                                                   -                   - 金融                                         53，025.25                 0.03 医疗保健                                                 -                   - 工业                                                   -                   - 信息技巧                                                 -                   - 原材料                                                  -                   - 房地产                                                  -                   - 公用做事                                                 -                   - 系数                                   38，659，448.73                  19.09 (1) 说明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                              占基金资产净值比例 序号       股票代码       股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                                 （%）  序号               债券品种       公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）           其中：战略性金融债                            -                         -           嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                                    占基金资产净值比例 序号       债券代码     债券称呼   数目（张） 公允价值（元）                                                       （%） 注：说明期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 说明期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战略     无。 (1) 本期国债期货投资战略     无。 (2) 说明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒， 或在说明编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形   基金不休东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒， 或在说明编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 说明期末持有的处于转股期的可诊治债券明细  序号     债券代码     债券称呼     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%） (5) 说明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合说明附注的其他翰墨刻画部分   无。             嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                             十、基金的功绩   基金不休东说念主依照遵守法守、竭诚信用、严慎勤勉的原则不休和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日施展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本说明期基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实优享生存搀和 A                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 17 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实优享生存搀和 C                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 17 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的防守和贬责  本基金财产独处于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主防守。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清理睬产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不休东说念主不休运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制履行。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往来场所的往来日以及国度法律法例轨则需要对 外线路基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产辅助证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不休东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门关联轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要害事件的，应选择最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往来日的报价不成确切反应公允 价值的，叮咛报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制行动特征考虑。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息辅助的估值技巧确定公允价值。选择估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮咛估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及要害变化因素，调整最近往来市价，确定公允价钱；       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可诊治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要害变化，按 最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要害变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要害变化因素，调 整最近往来市价，确定公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，选择估值技巧确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产辅助证券，选择估值技巧确定公允价值；   （6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，叮咛市场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应选择估值技巧确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公征战行未上市的股票、债券，选择估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公征战售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要害变化的，选择最近往来日结算价 估值。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收： 对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场往来互联互通机制触及的境 应酬易场所所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金本质交征税金与估算的应交税金有互异的， 基金将在相关税金调整日或本质支付日进行相应的估值调整。 新轨则估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、范例及相关 法律法例的轨则或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处置。   基金不休东说念主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值规画和基金管帐核算。就 与本基金关联的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意 见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的规画结果对外给以公布。   （五）估值范例 份额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金不休东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另 有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金不休东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主按照轨则对外公布。   （六）估值邪恶的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳健、合理的法式确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值邪恶时，视为 该类基金份额净值邪恶。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金不休东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值邪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值邪恶遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值邪恶处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值邪恶的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据规画差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值邪恶已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值邪恶服务方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值邪恶发生的用度由估值邪恶服务方承担；由于估值邪恶服务方 未实时更正已产生的估值邪恶，给当事东说念主形成损失的，由估值邪恶服务方对平直损失承担 补偿服务；若估值邪恶服务方照旧积极调和，况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值邪恶服务方叮咛更正 的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值邪恶已得到更正。   （2）估值邪恶的服务方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值邪恶的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值邪恶而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值邪恶 服务方仍叮咛估值邪恶负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值邪恶服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧赢得的欠妥得利返还的总和特出其本质损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值邪恶调整选择尽量规复至假定未发生估值邪恶的正确情形的方式。   估值邪恶被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值邪恶发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值邪恶发生的原因确定 估值邪恶的服务方；   （2）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值邪恶形成的损失进行评估；   （3）根据估值邪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值邪恶的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值邪恶处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值邪恶的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值规画出现邪恶时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 选择合理的法式阻扰损失进一步扩大。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）邪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；邪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规画差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金不休东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的服务，经阐明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金不休东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋磨后，尚不成达成一致时，按基金不休东说念主的建议履行，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ②若基金不休东说念主规画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由此给基金份 额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就本质向投资 者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的服务。   ③如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规画结果，天然屡次再行规画和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东说念主的规画结果 对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ④由于基金不休东说念主提供的信息邪恶（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值规画邪恶而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金不休东说念主负责赔 付。   （4）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛误 不行动基金资产估值邪恶处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据邪恶，或国度管帐战略、市场规则变更等非基金不休东说念主或基金托管 东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、稳健、合理的法式进行查验，仍未 能发现邪恶的，由此形成的基金资产估值邪恶，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务， 但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的法式舒缓或排斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金不休东说念主应当暂停估值；      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和各类基金份额净值由基金不休东说念主负责规画，基金托管东说念主负责进行复核。 基金不休东说念主应于每个估值日往来收尾后规画当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结果复核阐明后发送给基金不休东说念主，由基金不休 东说念主按照《信息线路办法》的轨则进行线路。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指放置收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金不休东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决议。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金不休东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明放置收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议真的定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的关联轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的规画方法，依照业 务规则履行。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类  （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式  本基金的不休费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。不休费的规画方法如下：  H＝E×1.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金不休费  E 为前一日的基金资产净值  基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金不休东说念主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信 息由基金不休东说念主通过书面时势另行文告基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的规画方法如下：  H＝E×0.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金不休东说念主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 息由基金不休东说念主通过书面时势另行文告基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的规画方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金不休东说念主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信息由 基金不休东说念主通过书面时势另行文告基金托管东说念主。销售服务费由登记机构代收，登记机构收 到后按相关合同轨则支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应左券轨则，按 用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金不休东说念主口头缴纳。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战略 按照关联轨则编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介公告。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险不休轨则》、基金合同偏激他关联轨则。相关法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给以调整的，本基金按照其最新轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息真的切性、准确性、无缺性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及合乎《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者大约按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息尊府。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应选择汉文文本。同期选择外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息选择阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的规则及具体范例，说明基金居品的特性等触及基金投资者要害利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求线路影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息线路及      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的， 基金不休东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金不休东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金不休东说念主在基金财产防守及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品尊府概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金居品尊府概要的信息发生要害变更的，基金不休东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金远离 运作的，基金不休东说念主不再更新基金居品尊府概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金不休东说念主应当按照《信息线路办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、基金合同和基金托管左券登 载在轨则网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在轨则网站上。  基金不休东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说 明书确当日按照《信息线路办法》的轨则登载于轨则媒介上。  基金不休东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息线路办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同奏效公告。  基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当至少每周在 轨则网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽开日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站线路半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金不休东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的规画方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金不休东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登 载在轨则网站上，并将年度说明领导性公告登载在轨则报刊上。基金年度说明中的财务会 计说明应当经过合乎《证券法》轨则的管帐师事务所审计。  基金不休东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明 登载在轨则网站上，并将中期说明领导性公告登载在轨则报刊上。  基金不休东说念主应当在季度收尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度说明，将季度 说明登载在轨则网站上，并将季度说明领导性公告登载在轨则报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年 度说明。  如说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在按时说明“影响投资者决策的其他要害信息” 项下线路该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金不休东说念主应当在基金年度说明和中期说明中线路基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生要害事件，关联信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的关联轨则编制 临时说明书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要害影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同远离、基金清理；  （3）本基金诊治基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金不休东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金不休东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金不休东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更本质阻挡东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金不休东说念主高等不休东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发生 变动；       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （10）基金不休东说念主的董事在最近 12 个月内变更特出百分之五十，基金不休东说念主、基金托 管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金不休业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金不休东说念主或其高等不休东说念主员、基金司理因基金不休业务相关步履受到要害行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到 要害行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质阻挡 东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来旧事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）不休费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价邪恶达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）调整本基金份额类别建设；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要害事项时；   （23）基金不休东说念主选择舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息线路义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场时髦传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相关 信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开贯通。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   发生基金合同远离事由的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理说明。基金财产清理说明报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规 定由基金财产清理小组进行公告。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相关信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   基金不休东说念主应在季度说明、中期说明、年度说明等按时说明和招募说明书（更新）等文 件中线路股指期货、国债期货往来情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险想法 等，并充分揭示股指期货、国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资 战略和投资想法等。   基金不休东说念主应在按时信息线路文献中线路参与股票期权往来的关联情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险想法、估值方法等，并充分揭示股票期权往来对基金总体 风险的影响以及是否合乎既定的投资战略和投资想法。   基金不休东说念主应在基金年度说明及中期说明中线路其持有的资产辅助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和说明期内统统的资产辅助证券明细。   基金不休东说念主应在基金季度说明中线路其持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券市值 占基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产辅助证券 明细。   基金不休东说念主应当在季度说明、中期说明、年度说明等按时说明和招募说明书（更新）等 文献中线路参与港股通标的股票往来的相关情况。法律法例或中国证监会另有轨则的，从 其轨则。   基金不休东说念主应当在季度说明、中期说明、年度说明等按时说明和招募说明书（更新）等 文献中线路参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激不休 情况等。   （六）信息线路事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路不休轨制，指定专诚部门及高等不休 东说念主员负责不休信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息线路内容 与花样准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按时说明、更新的招募说明书、 基金居品尊府概要、基金清理说明等公开线路的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 不休东说念主进行书面或电子阐明。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采用一家报刊线路本基金信息。基金不休 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证相关 报送信息真的切、准确、无缺、实时。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，然则其他群众媒介不得早于轨则媒介线路信息，况兼在不同媒介上线路 归并信息的内容应当一致。  基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主晋升信息线路服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的相关 轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息线路的情形  当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息： 业时；      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不休东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用合乎《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金不休东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求特出前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金不休东说念主规画各项 投资运作想法和基金功绩想法时仅需考虑主袋账户资产。   基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金不休东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不休东说念主和基金托管东说念主叮咛主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金不休东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不休东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金不休东说念主在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金不休东说念主应实时聘用合乎《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息线路  在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要害影响的事项后基金不休东说念主应实时发布临时公告，并在基金按时说明中线路特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳健程 序后，可平直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹谋现象受多种因素影响，如市场、技巧、竞争、不休、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产辅助证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下降以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成赶紧转化成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金往来过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。  投资东说念主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券往来所的正常 往来日的往来时期，但基金不休东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同奏效后，若证券往来所往来时期变更或有其他特殊情况，基金不休东说念主将视情 况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联 轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于港股通标的股票、国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的往来场所，运作时期长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性现象精良，正 常情况下大约实时知足基金变现需求，保证基金按时叮咛赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教学统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市 场情况时，基金不休东说念主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险叮咛措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生存主题规模内股票的比例 不低于非现金基金资产的 80%。本基金主要选择定性或者定量的方式，深刻分析上市公司 基本面，从下到上构建投资池。详见“基金的投资”章节。   本基金投资行业贴近度高，在正常市场环境下投资标的流动性充足大约实时知足投资 者的赎回需求，但在顶点市场情况下可能出现占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价钱且选择估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性的情况， 届时基金不休东说念主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险叮咛法式，保 护基金投资者的正当权益。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得特出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在往来所、银行间市 场正常往来的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内大约阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动 本性况精良。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金诊治中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊治中转入请求份额总和后的余额)特出前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  当本基金发生多半赎回情形时，基金不休东说念主可能选择以下贱动性风险不休法式，以控 制因多半赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并有权对当日请求赎回的份额特出前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主实施部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）选择舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他法式。  基金不休东说念主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用各类流动性风险不休器具，对赎回请求等进行阻挡调整，行动特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助法式，包括但不限于：  ①宽限办理多半赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、多半赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多半赎回请求的情形及范例。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。  ②暂停接受赎回请求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回请求的情形及范例。  ③减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及范例。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延。  ④收取短期赎回费  本基金相持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  ⑤暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及范例。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  ⑥舞动订价        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不休东说念主不错选择舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金选择舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本大约分配给本质申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公正对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及范例。   侧袋机制是一种流动性风险不休器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和诊治，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金不休东说念主在基金定 期说明中线路说明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和 承诺的服务。   基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不休东说念主规画各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需考虑主袋 账户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的功绩想法不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）不休风险   在基金不休运作过程中，可能因基金不休东说念主对经济面容和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金不休东说念主的不休水平、不休技巧和不休技巧等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技巧风险   指相关当事东说念主在业务各花样操作过程中，因里面阻挡存在舛误或者东说念主为因素形成操作 作假或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、管帐部门诓骗、往来邪恶、IT 系统故障等风险。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  在绽开式基金的多样往来步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响往来的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金不休东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登记结算机构等等。  （六）合规性风险  指基金不休或运作过程中，违犯国度法律法例的轨则，或者基金投资违犯法例及基金 合同关联轨则的风险。  （七）本基金独有的风险  本基金是搀和型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩施展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成实足抵御市场合座下落风险，基金净值施展因此会可能受到影响。本基金不休东说念主 将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻研究，持续 优化组合配置，以阻挡特定风险。  本基金投资资产辅助证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产辅助证券收 益。流动性风险是指在往来敌手有限的情况下，资产辅助证券持有东说念主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产辅助证券而遭受损失的风险。资产辅助证券的还款开首为基础 资产翌日现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 辅助证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合往来统统限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所持续往来时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入往来的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在往来时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最拆伙算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限服务公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，确定往来本质适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往来互联互通机制”投资于香港市场，在市 场插足、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 持续调整，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地市场形成繁重，从而对投资 收益以及正常的申购赎回产生平直或波折的影响。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）香港市场往来规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往来，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将面对在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来 非常情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者诊治等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、诊治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行动规画基准；投票数目超出持特等量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等养殖金融器具，而养殖金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货往来选择保证金往来方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而面对基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权行动一种金融养殖品，具备一些 独有的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产往来量大于市场可报价的往来量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金知足建立或者辅助养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往来敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行动担保品进行融资往来时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远特出普通证券往来。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将面对融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产履行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的阻挡，平仓的数额可能特出全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资往来选择相应法式，举例提高融资保证金比例、辅助担保 比例和强制平仓的条件等，以珍惜市场沉稳运行。这些法式将可能给本金带来杠杆效应降 低、以至提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓辅助担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指往来敌手负约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往来期间，证券公司融资业务资 格、融资业务往来权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。  本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  构兵、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金不休东说念主自身平直阻挡 才能之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、远离和基金财产的清理  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介公告。  （二）基金合同的远离事由  有下列情形之一的，经履行相关范例后，基金合同应当远离： 贯串的；  （三）基金财产的清理 组，基金不休东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的轨则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理说明；  （5）聘用管帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理说明出具法 律意见书；  （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 变现、结算保证金相关轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分配  依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产规模内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对基金财产清理 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的关联要害事项应实时公告；基金财产清理说明经合乎《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算说明报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的轨则由基金财产清理小组进行公告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；  （7）监督基金不休东说念主的投资运作；  （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）稳重阅读并遵循基金合同、招募说明书、基金居品尊府概要、业务规则以及基金 不休东说念主按照轨则就本基金发布的相关公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）柔软基金信息线路，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏蚀或者基金合同远离的有限服务；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）确乎提供基金不休东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常给以更新和补充；        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B.基金不休东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并不休基金财产；  （3）依照基金合同收取基金不休费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关联法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要法式保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律轨则决定基金收益的分配决议；  （9）在基金合同约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回及诊治请求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂人、 法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关步履进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调整关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往来过户偏激他相关业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以竭诚信用、严慎勤勉的原则不休和运用基金财产；  （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋方式 不休和运作基金财产；  （5）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，保证所不休 的基金财产和基金不休东说念主的财产彼此独处，对所不休的不同基金分别不休，分别记账，进 行证券投资；         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择稳健合理的法式使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎基 金合同等法律文献的轨则，按关联轨则规画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）按照法律轨则要求编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关联轨则，履行信息线路及说明义务；   （12）保守基金生意秘密，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他关联轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂人提供外， 在基金信息公开线路前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产不休业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关尊府，保 存期限不低于法律法例轨则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时期发出，况兼保证投资者 大约按照基金合同轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分配；   （19）面对完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金不休东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金不休 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （25）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全防守基金财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的情形，应申诉中国证监会， 并选择必要法式保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）以竭诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全防守基金财产；  （2）设立专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备弥散的、及格的纯属 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别建设账户，独处核算，分账不休，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）防守由基金不休东说念主代表基金签订的与基金关联的要害合同及关联凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金生意秘密，除《基金法》、基金合同偏激他关联轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂人提供外，在基金信息公开线路前给以守秘， 不得向他东说念主泄露；  （8）复核、审查基金不休东说念主规画的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为关联的信息线路事项；        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具意见，说明基金不休 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金不休东说念主有未履行基金 合同轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了稳健的法式；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关尊府，保存期限不低于法 律法例轨则的最低年限；  （12）从基金不休东说念主处接收并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作相关账册并与基金不休东说念主查对；  （14）依据基金不休东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金不休东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金不休东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分配；  （18）面对完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会和银行监管 机构，并文告基金不休东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿服务，其补偿服务不因其退任 而免除；  （20）按轨则监督基金不休东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金不休东说念主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金不休东说念主追偿；  （21）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和规则  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，除法律法例 另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）远离基金合同；  （2）更换基金不休东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）诊治基金运作方式；  （5）调整基金不休东说念主、基金托管东说念主的报酬模范及提高销售服务费；  （6）变更基金类别；      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不休东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的规模内，且对现有基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整 本基金的基金份额类别的建设；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金不休东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则规模内调整关联 基金认购、申购、赎回、诊治、非往来过户、转托管、收益分配等业务的规则；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金不休东说念主召集。 议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不休东说念主提 出版面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金不休东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金不休东说念主，基 金不休东说念主应当配合。 而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得谢绝、干豫。   C.召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设忖度东说念主姓名及忖度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关偏激忖度方式和忖度东说念主、书 面表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不休东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金不休东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金不休        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明注解合乎法律法例、基金合同和会议文告的轨则， 况兼持有基金份额的凭证与基金不休东说念主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期当年送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布相关领导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金不休东说念主经文告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托说明注解应合乎法律法例、基金合同和会议 文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 召开，基金份额持有东说念主不错选择书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E.议事内容与范例   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定范例确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金不休东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 忖度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起始由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以非常决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，诊治基金运作方式、更 换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以非常决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证说明注解，不然提交合乎会议 文告中轨则的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议文告规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见粗率不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金不休东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果合乎法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议奏效后应按照《信息线路办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不休东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I.实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J. 本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等轨则， 但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的清理         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息线路办法》的关联轨则在轨则媒介公告。  B.基金合同的远离事由  有下列情形之一的，经履行相关范例后，基金合同应当远离： 贯串的；  C.基金财产的清理 组，基金不休东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的轨则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理说明；  （5）聘用管帐师事务所对清理说明进行外部审计，聘用讼师事务所对清理说明出具法 律意见书；  （6）将清理说明报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相关轨则等客不雅因素，清理期限相应顺延。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  D.清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  E.基金财产清理剩余资产的分配  依据基金财产清理的分配决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产规模内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对基金财产清理 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  F.基金财产清理的公告  清理过程中的关联要害事项应实时公告；基金财产清理说明经合乎《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算说明报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的轨则由基金财产清理小组进行公告。  G.基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。  （四）争议的处理和适用的法律  各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入处置。协商、长入不成处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连续针织、勤勉、尽责地履行基金合 同轨则的义务，珍惜基金份额持有东说念主的正当权益。  基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区 和台湾地区法律）统率。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  基金合同原本一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金不休东说念主、基金托管东说念主 各持有一份，每份具有同等的法律效率。  基金合同可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）              二十一、基金托管左券的内容摘录  （一）托管左券当事东说念主  A.基金不休东说念主（或简称“不休东说念主”）  称呼：嘉实基金不休有限公司  住所：中国（上海）解放贸易西宾区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主: 经雷  成立时期：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督不休委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织时势：有限服务公司（外商投资、非独资）  注册老本：1.5 亿元东说念主民币  筹谋规模：基金召募、基金销售、资产不休及中国证监会许可的其他业务  存续期间：持续筹谋  B.基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主: 葛海蛟  成立时期：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织时势：股份有限公司  注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹谋规模：给与东说念主民币进款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信拜谒、究诘、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国际分支机构筹谋与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：持续筹谋  （二）基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    A．基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则，对基金不休东说念主的下列投资运作进行监督： 题证券等各投资品种的具体规模实时提供给基金托管东说念主。基金不休东说念主不错根据本质情况的 变化，对各投资品种的具体规模给以更新和调整，并实时文告基金托管东说念主。基金托管东说念主根 据以下投资规模对基金的投资进行监督。“优享生存”主题证券库提供给托管东说念主的时期应 不晚于基金成立后 10 个往来日。    不休东说念主应确保提供的立场库合乎投资想法和策略的约定，保证所提供立场库真的切性、 准确性。不休东说念主需同期提供“优享生存”主题证券库中股票的入库原因，包括入库股票符 合相关轨则的依据，所属行业分类等。文献具肉时势由不休东说念主和托管东说念主协商阐明。    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可诊治债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎 中国证监会的相关轨则）。    本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行稳健范例后， 不错将其纳入投资规模。    本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生存主题规模内股票的 比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例合乎法律法例和监管机构的规 定。    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；投资于本基金界定的优享生存主题规模内股票的比例不低于非现金基金资产 的 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10％；          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    （4）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券， 不特出该证券的 10％；    （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产辅助证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产辅助证券的比例，不得特出该资产辅助 证券规模的 10％；    （8）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各 类资产辅助证券，不得特出其各类资产辅助证券系数规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有资 产辅助证券期间，如果其信用品级下降、不再合乎投资模范，应在评级说明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货往来，应当遵循下列投资限制：    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 10%；    ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得特出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差规画）占基金 资产的比例为 60%-95%；    ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特出上一 往来日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货往来，应当遵循下列投资限制：          嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 15%；   ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得特出基金持有的债 券总市值的 30%；   ⑤本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特出上一 往来日基金资产净值的 30%；   （14）本基金不休东说念主不休且由本基金托管东说念主托管的全部绽开式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得特出该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东说念主不休且由本基金 托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得特出该上市公司可 流通股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得特出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （17）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；   （18）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得特出基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并规画；   （20）法律法例及中国证监会轨则的其他投资比例限制。   除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金规模变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述轨则投资比例 的，基金不休东说念主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调整，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金不休东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。 东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往来的，应当合乎本基金的投资想法和投资策略，罢职基金份额持有东说念主利益优先原 则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱履行。相 关往来必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以线路。要害关联往来应提交基 金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金不休东说念主董 事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则履行；如法律法例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、梗阻步履等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致后，按照法律法例或监管部门 调整或修改后的轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   B.基金托管东说念主应根据关联法律法例的轨则、《基金合同》和本左券的约定，对基金资产 净值规画、各类基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息线路材料中登载基金功绩施展数据等进行复核。   C.基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金不休东说念主违犯法律法例的轨则及 本左券的约定，应实时领导基金不休东说念主，基金不休东说念主收到领导后应实时查对阐明并改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对领导事项进行复查。基金不休东说念主对基金托管东说念主领导的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会说明。   D.基金托管东说念主发现基金不休东说念主的投资指示违犯法律法例及本左券的轨则，应当断绝执 行，实时领导基金不休东说念主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会说明。基金托管东说念主发 现基金不休东说念主依据往来范例照旧奏效的指示违犯法律法例和其他关联轨则，或者违犯本协 议约定的，应当实时领导基金不休东说念主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会说明。   E.基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督说明的，基金不休东说念主应积极配合提供相关数据尊府和 轨制等。   F.如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等 约定仅适用于主袋账户。   （三）基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   A. 在本左券的有用期内，在不违犯公正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵循相关法 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金不休东说念主有权对基金托管东说念主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金不休东说念主规画的基金 资产净值和各类基金份额净值、根据基金不休东说念主指示办理清理交收、相关信息线路和监督 基金投资运作等步履。   B. 基金不休东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不休、无正 当原理未履行或蔓延履行基金不休东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯法律法例、 《基金合同》及本左券关联轨则时，应实时以书面时势文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文告后应实时查对并以书面时势对基金不休东说念主发出回函。在限期内，基金不休东说念主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金不休东说念主文告的违法 事项未能在限期内纠正的，基金不休东说念主应依照法律法例的轨则说明中国证监会。   C. 基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关尊府以供 基金不休东说念主核查托管财产的无缺性和确切性，在轨则时期内回话基金不休东说念主并改正。对基 金不休东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督说明的，基金托管东说念主应积极配合提供 相关数据尊府和轨制等。   （四）基金财产的防守   A.基金财产防守的原则 《基金合同》及本左券另有轨则，不得自走时用、贬责、分配基金的任何财产。 需其他账户。 金财产的无缺与独处。 金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   B. 《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金不休东说念主晓示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等关联轨则的，由基金不休东说念主在法按时 限内聘用合乎《证券法》轨则的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资说明，出具的验 资说明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。   基金不休东说念主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   C. 基金的银行账户的开设和不休 托管东说念主防守和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益，均需通过本基金的银行账户进行。 金不休东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行为。   D. 基金进行按时进款投资的账户开设和不休   基金不休东说念主以基金口头在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的防守和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中，基金不休东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关尊府。   E. 基金证券账户、结算备付金账户的开设和不休 算有限服务公司开设证券账户。 金不休东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行为。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券往来所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的轨则履行。   F. 其他账户的开设和不休   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金不休东说念主协助托管东说念主 根据关联法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规则使用并 不休。   G. 债券托管专户的开设和不休   基金合同奏效后，基金不休东说念主负责以基金的口头请求并取得插足世界银行间同行拆借 市场的往来阅历，并代表基金进行往来；由基金不休东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限服务公司与银 行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的清理。       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   H. 基金财产投资的关联有价凭证的防守   基金财产投资的什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善防守。 基金托管东说念主对其之外机构本质有用阻挡的有价凭证不承担服务。   I. 与基金财产关联的要害合同及关联凭证的防守   基金托管东说念主按照法律法例防守由基金不休东说念主代表基金签署的与基金关联的要害合同及 关联凭证。基金不休东说念主代表基金签署关联要害合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有轨则外，基金不休东说念主在代表基金签署与基金有 关的要害合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金不休东说念主和基金托管东说念主至少 各持有一份原本的原件。要害合同由基金不休东说念主与基金托管东说念主按轨则各自防守，防守期限 不少于法律法例的最低年限。   对于无法取得两份以上的原本的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值规画和管帐核算   A. 基金资产净值的规画和复核 指规画日该类别基金资产净值除以规画日该类别基金份额总和后的价值。 同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》偏激他法律法例的轨则。基金资产净值和各类基金份额净值由基金不休东说念主负责规画， 基金托管东说念主复核。基金不休东说念主应于每个估值日往来收尾后规画得出当日的基金资产净值和 各类基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结果 复核，复核无误后以两边约定的方式将复核结果传送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主按照《信 息线路办法》的轨则对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进 行。 基金不休东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户的 基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。 及相关法律法例的轨则或者未能充分珍惜基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 视为基金份额净值估值邪恶。当基金份额净值出现邪恶时，基金不休东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并选择合理的法式阻扰损失进一步扩大；当计价邪恶达到该类基金份额       嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当文告基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价邪恶达到 该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当公告，文告基金托管东说念主并在报中国证监会备 案。如法律法例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 邪恶，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的平直损失，相关服务方应依据《基金合同》及本 左券承担服务。若基金托管东说念主规画的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担服务； 若基金不休东说念主对外公布的基金净值信息经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也承诺担 部分未正确履行复核义务的服务，基金托管东说念主不承担基金不休东说念主未接受基金托管东说念主的复核 意见进行信息线路产生的服务。如果上述邪恶形成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得 利，且基金不休东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿服务，则基金不休东说念主应负责向欠妥得利 之主体意见返还欠妥得利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金 不休东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行 分配。 机构等发送的数据邪恶，或国度管帐战略、市场规则变更等非基金不休东说念主或基金托管东说念主原 因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、稳健、合理的法式进行查验，但未能发 现邪恶的，由此形成的基金资产估值邪恶，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。但基 金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的法式舒缓或排斥由此形成的影响。 达成一致，基金不休东说念主不错按照其对基金份额净值的规画结果对外给以公布。   B. 基金管帐核算   基金不休东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独马上建设、登记和防守基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务想法进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金不休东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要害变 更的，基金不休东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金 不休东说念主不再更新基金招募说明书。   基金不休东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度说明领导性公告登载在轨则报刊上；基金不休东说念主应当在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明登载在轨则网站上，并将 中期说明领导性公告登载在轨则报刊上；基金不休东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编 制完成基金年度说明，将年度说明登载在轨则网站上，并将年度说明领导性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》奏效不及两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度说明、中期报 告或者年度说明。   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文告基金不休东说念主；基金不休东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核相关报表及说明。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金不休东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不休东说念主提供的说明上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金不休东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金不休东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的防守   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和防守，基金不休东说念主和基金托管东说念主 应分别防守基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不成妥 善防守，则按相关法例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期说明和年度说明前，基金不休东说念主应将关联尊府送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真的切性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不 得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循守秘义务。   （七）适用法律与争议处置方式   A. 本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港非常行政区、澳门 非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B. 基金不休东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券关联的争议可通过友好协 商、长入处置。但若争议未能以协商、长入方式处置的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是末端 的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C. 除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应履行本左券的其他轨则。        嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （八）基金托管左券的变更、远离与基金财产的清理   A. 托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何突破。变更后的新左券应当报中国证监会备案。本左券约定事 项如与法律法例、《基金合同》的轨则相突破的，应以法律法例及《基金合同》的轨则为准。   B. 托管左券的远离   发生以下情况，经履行稳健范例后，本托管左券应当远离： 同》约定的远离事项。   C. 基金财产的清理   基金不休东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律法例的轨则对本基金的财产进 行清理。         嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金不休东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初度基金往来（除基金开户外其他往来类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和往来对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留忖度方式。    （二）按时定额投资策动    基金不休东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资策动， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资策动的关联规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金不休东说念主网站竣事基金往来查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金不休东说念主网站获取基金和基金不休东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩说明及基金不休东说念主最新动态等尊府。    本基金不休东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往来业务。个东说念主和机构投资者通过 基金不休东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、往来密 码修改、往来请求查询和账户尊府查询等各类业务。    （四）究诘服务 居品与服务等信息，可拨打基金不休东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过轨则媒介（含基金不休东说念主网站）公开线路。 序号                临时说明称呼                    线路时期       港股通往来日暂停申购、赎回、诊治及按时定额投       资业务安排的公告      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实优享生存搀和型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金不休东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金不休有限公司

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